大跌之前,北上资金为何突然大举买入这个板块,或成未来反弹急先锋?丨陆股通周报

时间:2020-03-31 14:49:41 作者:股票之家
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宁德时代+雅化集团成最受关注标的。

春节前一周受疫情事件影响两市指数大幅下挫,此外离岸人民币再度走弱跌破7,两者催化下北上资金大举出逃,单周净流出155亿元。

大跌之前,北上资金为何突然大举买入这个板块,或成未来反弹急先锋?丨陆股通周报

这一波下挫也结束了北上资金结束连续13个交易日的净流入,以及沪股通连续44个交易日净买入记录。


这只大蓝筹正式被“抛弃”

大跌之前,北上资金为何突然大举买入这个板块,或成未来反弹急先锋?丨陆股通周报

1月22日,明晟公司(MSCI)公告称,将美的集团从MSCI全球标准指数系列剔除,1月24日起生效,公司在前一日外资持股比例达到28%,陆股通买盘被暂停。

最新数据显示,美的集团QFII/RQFII/深股通投资者持股比例已降至27.63%,根据此前大族激光经验来看,个股被指数剔除之后它将进入12个月的观察期,如果12个月之后该个股重新满足条件,个股会被重新纳入。如果期间相关方面将外资持股上限放宽,观察期也可能缩短。

资料显示,证监会规定所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不超过该上市公司股份总数的30%。一旦境外持股比例合计达到28%,任何有关该沪股通或深股通股票的进一步买盘即不获接纳。

目前外资持股超过15%的股票分别包括美的集团华测检测泰格医药南京银行方正证券索菲亚宁波银行格力电器海尔智家老板电器祁连山等。


北上资金“故意”踩雷?

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具体持股比例公司变动中,纺织服装拉夏贝尔、锂电池雅化集团、光伏玻璃福莱特、卫星中国卫通获增持比例在1%以上。

其中拉夏贝尔近期刚刚公告预告19年亏损16-21亿元,即年报披露后被会*ST,虽然当前股价较低,当仍有明显利空因素未被兑现,北上资金此时抄底目的存疑。

排名第二的雅化集团则是国内最早生产锂盐产品的企业之一,子公司拥有的李家沟锂辉石矿是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大锂辉石矿。分析认为,认为 2020 年我国锂行业将处于供给紧平衡状态,碳酸锂价格止跌后,拥有优质低成本锂原料供应的企业盈利能力将会修复,公司有望率先受益。


特斯拉概念或成反弹急先锋

大跌之前,北上资金为何突然大举买入这个板块,或成未来反弹急先锋?丨陆股通周报

十大活跃股方面,宁德时代获增持7.8亿元,京东方买入近3亿,位列前两位,且两者都有望成为新进“特斯拉概念股”。

股价创下历史新高的宁德时代预告年报净利润同比增长20%-45%,从经营层面看,公司19年出货量超过35gwh,同比大增60%,市占率提升至52%,全球龙头地位稳固。

假期中特斯拉在电话会议中明确,宁德时代将成为其合作伙伴,具体细节将在4月的“电池日”中进一步透露。延伸来看,最新财报显示特斯拉利润好于市场预期,且预计2020年产量强劲,公司美股大涨10%,市值超1100亿美元。

除常规的产业链外,汽车电子化趋势未来也有望成为将带动显示面板产品应用渗透。特斯拉Model系列产品中控显示屏平均达17寸,高于普通燃油车7-8寸的平均尺寸,约为市场平均应用尺寸面积的4倍以上。汽车的电子化应用趋势将带动LCD车载屏的面积增长需求。

目前来看,在车载屏市场出货最为领先的是日本公司JDI,其车载屏产品以仪表为主,未来随着国内新能源车汽车电子的发展,国内京东方、TCL、深天马等LCD厂商也将受益。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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